営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は334百万円と前事業年度末と比べ206百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加(資金の減少)68百万円、法人税等の支払い45百万円、差入保証金の増加(資金の減少)26百万円等の減少要因がありますが、税引前当期純利益229百万円、助成金の受取り6百万円、賞与引当金の増加(資金の増加)5百万円等の増加要因により資金は122百万円の収入(前期は4百万円の支出)となりました。

2020/10/07 15:00