キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 7952万、投資活動によるキャッシュ・フロー -708万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6882万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | -4 | -3 | 71 | -7 | - | 128 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 122 | -1 | 85 | 121 | - | 335 |
| 2020年 7月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -4 | - | 通期 | 567 | -5 | -176 | 562 | -5 | 721 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | -153 | 0 | 145 | -153 | 0 | 713 | 通期 | -212 | -196 | 103 | -408 | -142 | 415 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -478 | -439 | 789 | -917 | -215 | 287 | 通期 | -497 | -428 | 976 | -925 | -204 | 466 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | 126 | -1 | 11 | 125 | -1 | 603 | 通期 | 694 | -227 | 29 | 467 | -230 | 963 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | -223 | -2 | -395 | -225 | -2 | 342 | 通期 | 80 | -7 | -469 | 72 | -7 | 566 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年7月（個）
- -693万
- 2019年7月（個） プラ転
- 1億2127万
- 2020年7月（個） +363.59%
- 5億6222万
- 2021年7月（個） マイ転
- -4億847万
- 2022年7月（個） -126.42%
- -9億2487万
- 2023年7月（個） プラ転
- 4億6709万
- 2024年7月（個） -84.49%
- 7244万
設備投資#6*
- 2018年7月
- -
- 2019年7月
- -
- 2020年7月（個）
- -450万
- 2021年7月（個）増加+999.99%
- -1億4248万
- 2022年7月（個）増加+43.21%
- -2億405万
- 2023年7月（個）増加+12.68%
- -2億2992万
- 2024年7月（個）減少-96.88%
- -718万
営業CFマージン
- 2018年7月（個）
- -0.18%
- 2019年7月（個）
- 3.53%
- 2020年7月（個）
- 15.47%
- 2021年7月（個）
- -5.66%
- 2022年7月（個）
- -10.84%
- 2023年7月（個）
- 13.24%
- 2024年7月（個）
- 1.59%