アースインフィニティ（7692）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,165 | 670,487 |
| 減価償却費 | 18,786 | 18,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | 47,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -1,367 |
| 支払利息 | 5,161 | 6,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,576 | -359,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,732 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,035 | 111,215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -250,375 | -4,077 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 713 | 713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,699 | 24,250 |
| その他 | 46,423 | -73,378 |
| 小計 | -6,757 | 440,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 808 |
| 利息の支払額 | -4,659 | -6,235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,141 | -208,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,488 | 226,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,548 | -306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -705 | -1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,253 | -2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,544 | -44,793 |
| 配当金の支払額 | -143,436 | -231,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,018 | -76,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,275 | 148,064 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 633,403 | 1,028,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
