アースインフィニティ（7692）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,617 | 272,165 |
| 減価償却費 | 17,420 | 18,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | 1,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -70 |
| 支払利息 | 3,117 | 5,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,457 | -240,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -575 | 2,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,128 | 96,035 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93,109 | -250,375 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 713 | 713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 40,699 |
| その他 | -1,229 | 46,423 |
| 小計 | -153,758 | -6,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 70 |
| 利息の支払額 | -2,719 | -4,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,136 | -54,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,610 | -65,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -4,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801 | -705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451 | -5,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,259 | -68,544 |
| 配当金の支払額 | -121,194 | -143,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,454 | 138,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,516 | 67,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,988 | 633,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
