アースインフィニティ（7692）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 398,444 | -18,617 |
| 減価償却費 | 8,929 | 17,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,158 | 1,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,895 | -1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 3,506 | 3,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,528 | -138,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,473 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,900 | 77,128 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,178 | -93,109 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -29,286 | 713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,796 | － |
| その他 | -73,546 | -1,229 |
| 小計 | 128,760 | -153,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,459 | -2,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,195 | -66,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,498 | -222,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -801 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,800 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,138 | -74,259 |
| 配当金の支払額 | -3 | -121,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,026 | -395,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,156 | -620,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,596 | 341,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
