アースインフィニティ（7692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 13:26
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第22期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -147,568 | 398,444 |
| 減価償却費 | 3,238 | 8,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,892 | 5,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 1,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 助成金収入 | -1,080 | － |
| 支払利息 | 1,402 | 3,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,948 | -141,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507 | 5,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,500 | -41,900 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -321,771 | -51,178 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 72,337 | -29,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 42,796 |
| その他 | 67,251 | -73,546 |
| 小計 | -435,624 | 128,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 1,080 | － |
| 利息の支払額 | -1,783 | -3,459 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,639 | 1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -477,964 | 126,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -1,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,980 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,992 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,371 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -9,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,579 | -79,138 |
| 配当金の支払額 | -130,963 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,457 | 11,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,877 | 136,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,439 | 602,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
