アースインフィニティ（7692）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,404 | -147,568 |
| 減価償却費 | 1,508 | 3,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,331 | -2,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -388 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 助成金収入 | -3,600 | -1,080 |
| 支払利息 | 1,020 | 1,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,051 | -209,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 317 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,889 | 103,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,615 | -321,771 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -119,800 | 72,337 |
| その他 | -84,813 | 67,251 |
| 小計 | -13,569 | -435,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 3,600 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -1,125 | -1,783 |
| 法人税等の支払額 | -141,425 | -41,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,517 | -477,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -215,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -230,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -439,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,013 | -29,579 |
| 株式の発行による収入 | 115,449 | － |
| 配当金の支払額 | － | -130,963 |
| 自己株式の処分による収入 | 67,421 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,776 | 789,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,043 | -127,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,770 | 287,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
