アースインフィニティ（7692）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 57,404 |
| 減価償却費 | 1,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 |
| 助成金収入 | -3,600 |
| 支払利息 | 1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -119,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,889 |
| その他 | -83,197 |
| 小計 | -13,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 助成金の受取額 | 3,600 |
| 利息の支払額 | -1,125 |
| 法人税等の支払額 | -141,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,013 |
| 株式の発行による収入 | 115,449 |
| 自己株式の処分による収入 | 67,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,770 |
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