営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は720百万円と前事業年度末と比べ385百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少(資金の減少)31百万円、法人税等の支払79百万円等の減少要因がありますが、税引前当期純利益548百万円、売上債権の減少(資金の増加)14百万円、差入保証金の減少(資金の増加)54百万円、助成金の受取り7百万円、等の増加要因により資金は566百万円の収入(前期は122百万円の収入)となりました。

2020/10/29 12:00