営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度中に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加(資金の増加)42百万円、差入保証金の減少(資金の増加)73百万円等の増加要因がありますが、税引前当期純損失411百万円、売上債権の増加(資金の減少)208百万円、法人税等の支払43百万円等の減少要因により、資金は496百万円の支出となりました。

2022/10/28 15:16