営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ152,877千円減少し、832,856千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は19,971千円(前年同期は6,159千円の使用)となりました。この主な要因は、法人税等の還付及び還付加算金16,443千円等によるものであります。

2023/12/22 15:00