キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1,000、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7284万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1997万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 302 | -18 | - | 284 | -20 | 581 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 217 | -46 | - | 172 | -46 | 752 |
| 2020年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -20 | - | 通期 | 143 | -24 | 390 | 120 | -24 | 1,262 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 56 | -12 | 13 | 44 | -11 | 1,319 | 通期 | 102 | -48 | 13 | 55 | -47 | 1,330 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 3 | -108 | -11 | -105 | -108 | 1,215 | 通期 | -6 | -335 | -4 | -341 | -245 | 986 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 18 | -120 | - | -102 | -120 | 884 | 通期 | 20 | -173 | 0 | -153 | -173 | 833 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年9月（個）
- 2億8387万
- 2019年9月（個） -39.46%
- 1億7186万
- 2020年9月（個） -30.35%
- 1億1970万
- 2021年9月（個） -54.25%
- 5476万
- 2022年9月（個） マイ転
- -3億4112万
- 2023年9月（個）
- -1億5287万
設備投資#6*
- 2018年9月（個）
- -2041万
- 2019年9月（個）増加+126.47%
- -4623万
- 2020年9月（個）減少-48.71%
- -2371万
- 2021年9月（個）増加+96.44%
- -4658万
- 2022年9月（個）増加+425.98%
- -2億4501万
- 2023年9月（個）減少-29.46%
- -1億7284万
営業CFマージン
- 2018年9月（個）
- 48.32%
- 2019年9月（個）
- 30.45%
- 2020年9月（個）
- 20.99%
- 2021年9月（個）
- 15.37%
- 2022年9月（個）
- -1.08%
- 2023年9月（個）
- 4.2%