まぐまぐ（4059）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,037 | 126,875 |
| 減価償却費 | 17,476 | 21,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1 |
| 上場関連費用 | － | 18,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,228 | 5,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,498 | -5,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 211 | -15,374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,430 | -10,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,888 | 8,640 |
| その他 | -8,876 | 13,604 |
| 小計 | 217,653 | 163,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -19,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,371 | 143,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,099 | -468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,138 | -23,246 |
| 貸付金の回収による収入 | 726 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,511 | -23,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 394,956 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 390,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,860 | 510,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752,392 | 1,262,465 |
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