まぐまぐ（4059）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,875 | 127,106 |
| 減価償却費 | 21,775 | 24,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | － | 299 |
| 上場関連費用 | 18,798 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,548 | 2,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,858 | 2,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,374 | -3,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,763 | -486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,640 | -4,719 |
| その他 | 13,604 | -11,078 |
| 小計 | 163,244 | 138,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -19,826 | -35,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,419 | 102,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,246 | -46,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,715 | -47,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 394,956 | 22,356 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,652 |
| 上場関連費用の支出 | -4,587 | -14,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,368 | 13,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,072 | 68,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,465 | 1,330,485 |
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