まぐまぐ（4059）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -83,599 | 15,217 |
| 減価償却費 | 35 | 1,893 |
| 減損損失 | 7,484 | － |
| のれん償却額 | 2,783 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -180 |
| 還付加算金 | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,996 | 74,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,664 | -2,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -399 | 5,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,789 | -22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,470 | -7,985 |
| その他 | 2,966 | 17,427 |
| 小計 | 8,012 | 104,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -4,043 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 651 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,203 | 100,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,790 | -9,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,790 | -23,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 21,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,299 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,587 | 98,070 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 830,269 | 928,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
