まぐまぐ（4059）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,089 | 9,121 |
| 減価償却費 | 129 | 1,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,791 |
| 上場関連費用 | － | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,317 | 5,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,711 | 1,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,179 | -2,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27 | 218 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,079 | -2,210 |
| その他 | 4,815 | 1,491 |
| 小計 | 13,807 | 8,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 159 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -4,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,922 | 4,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,280 | -116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,304 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,967 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,939 | 10,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,000 | 43,275 |
| 上場関連費用の支出 | － | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 | 41,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983 | 56,294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 832,252 | 984,634 |
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