タスキ（2987）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年9月30日)	当事業年度 (2023年9月30日)
貸出コミットメントの総額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	200,000	250,000
差引額	300,000	250,000

2023/12/22 12:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、全体で31億9百万円の資金の増加(前連結会計年度は13億23百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、長期借入れによる収入105億2百万円、株式の発行による収入23億49百万円であります。また、主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出89億77百万円、配当金の支払額6億83百万円であります。
④生産、受注及び販売の実績

2023/12/22 12:15