キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 12:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億924万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4418万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億4819万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | -1,544 | -36 | 1,751 | -1,579 | - | 516 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 52 | -116 | 122 | -63 | - | 575 |
| 2020年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -24 | - | 通期 | 955 | 3 | 952 | 958 | -30 | 2,485 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -661 | 33 | 995 | -627 | -18 | 2,853 | 通期 | -2,646 | -277 | 3,691 | -2,923 | -33 | 3,253 |
| 2022年 9月期 連/個 | 2Q | 1,334 | -333 | -704 | 1,001 | -42 | 3,550 | 通期 | 307 | -1,172 | 1,323 | -865 | -91 | 3,711 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -258 | -462 | 3,159 | -720 | -27 | 6,150 | 通期 | -448 | -144 | 3,109 | -592 | -31 | 6,228 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年9月（個）
- -15億7917万
- 2019年9月（個）
- -6345万
- 2020年9月（個） プラ転
- 9億5806万
- 2021年9月（個） マイ転
- -29億2263万
- 2022年9月（連）
- -8億6511万
- 2023年9月（連）
- -5億9237万
営業CFマージン
- 2018年9月（個）
- -49.52%
- 2019年9月（個）
- 1.02%
- 2020年9月（個）
- 13.59%
- 2021年9月（個）
- -28.79%
- 2022年9月（連）
- 2.5%
- 2023年9月（連）
- -2.41%