タスキ（2987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 435,786 |
| 減価償却費 | 5,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 |
| 支払利息 | 38,534 |
| 支払手数料 | 5,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,087,443 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -75,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,203 |
| その他 | -34,933 |
| 小計 | -478,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -38,775 |
| 法人税等の支払額 | -143,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -660,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,000 |
| 出資金の払込による支出 | -5,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,070 |
| 事業譲渡による収入 | 47,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,448,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627,430 |
| リース債務の返済による支出 | -1,024 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,213 |
| 社債の発行による収入 | 97,550 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | 188,064 |
| 配当金の支払額 | -130,000 |
| 上場関連費用の支出 | -8,045 |
| その他 | -5,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
