タスキ（2987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,786 | 641,991 |
| 減価償却費 | 5,024 | 3,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,847 | 4,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -34,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,939 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -1,171 |
| 支払利息 | 38,534 | 65,926 |
| 支払手数料 | 5,460 | 4,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,000 | -10,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,315 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,087,443 | 819,559 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -75,442 | -11,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,889 | 29,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,250 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -17,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,203 | 1,068 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -228 |
| その他 | -34,933 | 163,785 |
| 小計 | -478,093 | 1,661,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 1,164 |
| 利息の支払額 | -38,775 | -64,702 |
| 法人税等の支払額 | -143,759 | -263,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -660,611 | 1,333,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -2,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,104 | -40,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,000 | 110,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 出資金の払込による支出 | -5,640 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -347,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,070 | -3,070 |
| 事業譲渡による収入 | 47,980 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,405 | -332,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,500 | 446,850 |
| 長期借入れによる収入 | 2,448,800 | 2,464,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627,430 | -3,276,436 |
| リース債務の返済による支出 | -1,024 | -1,042 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,213 | -2,549 |
| 社債の発行による収入 | 97,550 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -27,000 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 188,064 | － |
| 配当金の支払額 | -130,000 | -303,864 |
| 上場関連費用の支出 | -8,045 | － |
| その他 | -5,993 | -5,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995,207 | -704,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,001 | 297,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,344 | 3,550,428 |
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