タスキ（2987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,040,053 |
| 減価償却費 | 5,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,679 |
| 支払利息 | 75,010 |
| 支払手数料 | 10,580 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -825,944 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -117,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,969 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -36,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 147,645 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -462 |
| その他 | -94,371 |
| 小計 | 130,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,181 |
| 利息の支払額 | -74,086 |
| 法人税等の支払額 | -324,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 |
| 出資金の払込による支出 | -990 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -513,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 528,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,708,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,939,598 |
| リース債務の返済による支出 | -1,061 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,607 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | -54,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,350,152 |
| 配当金の支払額 | -388,425 |
| その他 | -14,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,159,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,439,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,150,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
