タスキ（2987）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前連結会計年度末と比べ24億39百万円増加し、61億50百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で2億58百万円の資金の減少となりました。主な資金の減少要因は、棚卸資産の増加額8億25百万円、法人税等の支払額3億24百万円、前渡金の増加額1億17百万円であります。また、主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益10億40百万円であります。

2023/05/10 10:36