営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末と比べ3億68百万円増加し、28億53百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で6億60百万円の資金の減少となりました。主な資金の減少要因は、たな卸資産の増加額10億87百万円、法人税等の支払額1億43百万円であります。また、主な資金の増加要因は、税引前四半期純利益4億35百万円、仕入債務の増加額2億58百万円であります。

2021/05/11 10:00