タスキ（2987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,676 | 2,206,015 |
| 減価償却費 | 9,403 | 8,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,078 | 2,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 855 | 14,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,671 | 1,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,779 | -9,415 |
| 支払利息 | 126,981 | 164,993 |
| 支払手数料 | 14,475 | 24,248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,224 | 22,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,155,785 | -2,062,417 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,420 | -112,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,864 | 52,900 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,100 | -70,350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,843 | -8,103 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 132 | -2,568 |
| その他 | 179,404 | 49,494 |
| 小計 | 880,166 | 281,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 10,918 |
| 利息の支払額 | -129,508 | -163,697 |
| 法人税等の支払額 | -443,932 | -577,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,003 | -448,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,992 | -13,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,146 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,814 | -24,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,001 | -47,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -30 | -990 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,145,000 | -144,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,427 | -26,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,000 | 12,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,119 | -144,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,245,550 | 27,760 |
| 長期借入れによる収入 | 6,317,560 | 10,502,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,958,194 | -8,977,674 |
| リース債務の返済による支出 | -2,094 | -1,417 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,127 | -4,361 |
| 社債の償還による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | 99,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,349,252 |
| 配当金の支払額 | -303,952 | -683,527 |
| その他 | -15,625 | -28,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,115 | 3,109,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,999 | 2,516,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,711,344 | 6,228,213 |
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