タスキ（2987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,570,676 |
| 減価償却費 | 9,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,779 |
| 支払利息 | 126,981 |
| 支払手数料 | 14,475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,155,785 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,864 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,843 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 132 |
| その他 | 179,404 |
| 小計 | 880,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 |
| 利息の支払額 | -129,508 |
| 法人税等の支払額 | -443,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 |
| 出資金の払込による支出 | -30 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,145,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,245,550 |
| 長期借入れによる収入 | 6,317,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,958,194 |
| リース債務の返済による支出 | -2,094 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,127 |
| 社債の償還による支出 | -54,000 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | 99,000 |
| 配当金の支払額 | -303,952 |
| その他 | -15,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,711,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
