タスキ（2987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,111 | 1,135,913 |
| 減価償却費 | 11,244 | 8,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,564 | 2,806 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,631 | -6,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -202 |
| 支払利息 | 58,444 | 95,565 |
| 支払手数料 | 5,046 | 23,090 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538,233 | -3,437,903 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,338 | 11,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,759 | -38,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,500 | 12,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 651 | 458 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,980 | -1,650 |
| その他 | 45,230 | -120,783 |
| 小計 | 1,170,104 | -2,304,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 202 |
| 利息の支払額 | -57,545 | -101,979 |
| 法人税等の支払額 | -158,331 | -240,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,060 | -2,646,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,696 | -2,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,408 | -30,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,740 |
| 出資金の回収による収入 | － | 60 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 33,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,602 | -6,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,707 | 6,052 |
| 事業譲渡による収入 | － | 47,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,000 | -276,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -241,876 | -44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,237,400 | 7,642,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,163,976 | -4,245,040 |
| リース債務の返済による支出 | -2,022 | -2,057 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,087 | -35,734 |
| 社債の発行による収入 | － | 291,471 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,110,080 | 256,872 |
| 配当金の支払額 | － | -130,000 |
| 上場関連費用の支出 | -6,834 | -8,045 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| その他 | 30,777 | -24,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,462 | 3,690,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,910,523 | 768,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,114 | 3,253,344 |
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