タスキ（2987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,937 | 522,111 |
| 減価償却費 | 6,629 | 11,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,881 | -7,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,385 | 3,631 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,203 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,815 | -826 |
| 支払利息 | 80,867 | 58,444 |
| 支払手数料 | 13,911 | 5,046 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 410 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,630 | 538,233 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,432 | -33,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,121 | 45,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,000 | -20,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -861 | 651 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,106 | 1,980 |
| その他 | 23,925 | 45,230 |
| 小計 | 183,991 | 1,170,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 833 |
| 利息の支払額 | -85,077 | -57,545 |
| 法人税等の支払額 | -48,591 | -158,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,130 | 955,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,615 | -11,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,273 | -18,408 |
| 出資金の払込による支出 | -5,120 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -33,000 | 33,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,977 | -8,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,400 | 8,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,586 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 432,776 | -241,876 |
| 長期借入れによる収入 | 2,035,500 | 2,237,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,324,231 | -2,163,976 |
| リース債務の返済による支出 | -1,986 | -2,022 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,795 | -11,087 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,110,080 |
| 上場関連費用の支出 | － | -6,834 |
| その他 | -15,071 | 30,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,191 | 952,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,735 | 1,910,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,591 | 2,485,114 |
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