タスキ（2987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月23日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,937 | 319,340 |
| 減価償却費 | 6,629 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,881 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,385 | |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,203 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,815 | |
| 支払利息 | 80,867 | |
| 支払手数料 | 13,911 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 410 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,630 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,432 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,121 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,000 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -861 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,106 | |
| その他 | 23,925 | |
| 小計 | 183,991 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | |
| 利息の支払額 | -85,077 | |
| 法人税等の支払額 | -48,591 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,130 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,615 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,273 | |
| 出資金の払込による支出 | -5,120 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -33,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,977 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,400 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,586 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 432,776 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,035,500 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,324,231 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,986 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,795 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| その他 | -15,071 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,191 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,735 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
