営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

(注)1.フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたものです。
2.EBITDAは、営業利益(△損失)に減価償却費及び償却費を加算したものです。

2024/11/08 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,876億円となり、前期末に比べて738億円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,951億円(前年同期は3,391億円の獲得)となりました。

2024/11/08 15:30

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△146,618		99,746
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△2,078		△5,037
営業活動によるキャッシュ・フロー		△18,002		95,142

2024/11/08 15:30