キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -436億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1681億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3221億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 4,624 | -22,348 | 20,258 | -17,724 | -4,236 | 2,571 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -67 | -1,293 | 1,382 | -1,360 | -1,300 | 2,587 | 通期 | 1,591 | -3,524 | 1,543 | -1,933 | -3,529 | 2,171 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 793 | -269 | -53 | 524 | -273 | 2,641 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 5,491 | -4,003 | -933 | 1,488 | - | 4,698 |
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 3,391 | -4,986 | -508 | -1,595 | - | 2,614 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 372 | -1,841 | 350 | -1,469 | -1,889 | 1,535 | 3Q | 1,019 | -2,491 | 947 | -1,472 | -2,611 | 2,097 | 通期 | 1,951 | -2,749 | 32 | -797 | -3,044 | 1,876 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 951 | -310 | -842 | 641 | -461 | 1,701 | 2Q | 2,419 | -628 | -2,217 | 1,790 | -873 | 1,437 | 3Q | 3,726 | -1,158 | -2,723 | 2,568 | -1,450 | 1,743 | 通期 | 4,764 | -1,730 | -3,227 | 3,034 | -2,238 | 1,679 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 611 | -341 | -173 | 270 | -525 | 1,784 | 2Q | 1,752 | -1,069 | -20 | 683 | -1,431 | 2,355 | 3Q | 3,222 | -1,682 | -436 | 1,540 | -2,137 | 2,815 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年3月（連）
- -1兆7723億
- 2020年3月（連）
- -1932億7400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1488億2900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1594億6000万
- 2024年3月（連）
- -797億4200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 3034億500万
設備投資#11*
- 2019年3月（連）
- -4236億4000万
- 2020年3月（連）減少-16.7%
- -3529億300万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）減少-13.73%
- -3044億3600万
- 2025年3月（連）減少-26.47%
- -2238億4700万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 43.03%
- 2020年3月（連）
- 16.12%
- 2022年3月（連）
- 35.97%
- 2023年3月（連）
- 26.45%
- 2024年3月（連）
- 18.12%
- 2025年3月（連）
- 27.92%
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