キオクシア HD（285A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他66件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -129,619 | 2,787 |
| 減価償却費及び償却費 | 99,615 | 102,405 |
| 減損損失 | － | 236 |
| 金融収益 | -3,691 | -640 |
| 金融費用 | 34,605 | 12,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,281 | -29,936 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 23,864 | 374 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,563 | 5,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 460 |
| その他 | -17,206 | -4,083 |
| 小計 | 47,362 | 89,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 74 |
| 利息の支払額 | -54,716 | -7,524 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -411 | -2,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,695 | 79,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,046 | -27,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 873 |
| 無形資産の取得による支出 | -213 | -278 |
| 子会社の取得による支出 | － | |
| その他 | 688 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -129,288 | -26,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入による収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,923 |
| 長期借入による収入 | 987,425 | 22,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,472 | -19,091 |
| リース負債の返済による支出 | -2,755 | -4,814 |
| 優先株式の発行による収入 | 300,000 | － |
| 優先株式の償還による支出 | -534,000 | － |
| 新株の発行による収入 | － | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -3,216 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 138,198 | -5,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -608 | -94 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,607 | 46,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,096 | 264,052 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－共通支配下の取引、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上原価、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－停電事故の発生、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社及びジョイント・ベンチャー、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金及びその他の金融負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－停電事故の発生、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
