有価証券届出書(新規公開時)

38.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の変動(現金及び非資金の変動の両方を含む)の詳細は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円) 短期借入金 長期借入金 (1年内返済 予定含む) リース負債 その他の金融負債(優先株式)(注) 合計 2018年4月1日 - - - - - 財務活動による キャッシュ・フロー - 646,332 △10,607 531,000 1,166,725 営業活動による キャッシュ・フロー - △10,964 - △1,869 △12,833 非資金変動 新規リース - - 20,018 - 20,018 企業結合による増加 - 84,581 99,900 - 184,481 利息費用 - 1,805 - 13,913 15,718 為替換算差額 - - 150 - 150 その他 - △3 △516 3,000 2,481 2019年3月31日 - 721,751 108,945 546,044 1,376,740 (注)その他の金融負債(優先株式)のその他の変動は、前連結会計年度に発行した優先株式のうち、前々連結会計年度に払い込まれた金額です。 当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:百万円) 短期借入金 長期借入金 (1年内返済 予定含む) リース負債 その他の金融負債(優先株式) 合計 2019年4月1日 - 721,751 108,945 546,044 1,376,740 財務活動による キャッシュ・フロー 11,813 394,270 △14,569 △234,000 157,514 営業活動による キャッシュ・フロー - △13,629 - △29,267 △42,896 非資金変動 新規リース - - 55,665 - 55,665 利息費用 - 11,664 - 25,527 37,191 為替換算差額 △37 - 121 - △1,576 その他 - △3 △1,576 - △1,579 2020年3月31日 11,776 1,114,053 148,586 308,304 1,582,719