キオクシア HD（285A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月12日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 355,606 | 205,750 |
| 減価償却費及び償却費 | 234,796 | 236,419 |
| 減損損失 | 11 | 214 |
| 金融収益 | -2,565 | -3,604 |
| 金融費用 | 61,902 | 71,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337 | -303 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,639 | -1,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,670 | 1,996 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -187,030 | -94,645 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 66,489 | 77,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | -416 |
| その他 | -600 | -40,437 |
| 小計 | 452,433 | 452,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,010 | 3,042 |
| 利息の支払額 | -73,309 | -75,208 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -8,574 | -58,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 372,560 | 322,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,000 | -213,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,072 | 5,847 |
| 無形資産の取得による支出 | -302 | -2,295 |
| 政府補助金による収入 | 25,436 | 41,934 |
| その他 | 36 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -115,758 | -168,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びリボルビング・クレジット・ファシリティ実行残高の純増減額（△は減少） | -126,400 | － |
| 長期借入による収入 | 47,667 | 516,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,745 | -549,792 |
| 社債の発行による収入 | － | 326,656 |
| リース負債の返済による支出 | -20,666 | -22,554 |
| 優先株式の償還による支出 | － | -322,996 |
| 株式の発行による収入 | 29,879 | 8,891 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -272,265 | -43,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,170 | 3,254 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -13,293 | 113,595 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 174,300 | 281,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
