営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

(注)1.フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたものです。
2.EBITDAは、営業利益(△損失)に減価償却費及び償却費を加算したものです。

2024/12/09 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,876億円となり、前期末に比べて738億円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,951億円(前年同期は3,391億円の獲得)となりました。

2024/12/09 15:30

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		△269,040		248,919
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△2,859		△6,088
営業活動によるキャッシュ・フロー		37,223		241,865

2024/12/09 15:30