非流動負債（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度において企業結合当初の会計処理が完了したため、前連結会計年度の第1四半期連結会計期間における暫定的な金額は、以下のとおり修正されています。

			(単位:百万円)
繰延税金負債	-	249	249
その他(非流動負債)	319		319
負債合計	4,592	249	4,841

(注1)譲渡価額調整後の支払対価は、現金及び現金同等物10,627百万円です。
(注2)のれんは当社グループと被取得企業とのシナジーを活かした今後の事業展開等により期待される将来の超過収益力を反映したものです。なお、当該のれんは税務上、損金算入できません。

2024/12/09 15:30

#2 注記事項－借入金及びその他の金融負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金及びその他の金融負債の内訳は以下のとおりです。

		(単位:百万円)
小計	1,170,754	300,332
非流動負債
償却原価で測定する金融負債

リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る借入未実行残高等は以下のとおりです。

2024/12/09 15:30

#3 注記事項－借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

これらの担保に提供している資産に対応する負債は以下のとおりです。

			(単位:百万円)
小計	108,846	136,331	716,421
非流動負債:
借入金:

上記のほか、連結処理により相殺消去されている以下の資産を担保に供しています。なお、金額は当社グループの取得原価で表示しています。

2024/12/09 15:30

#4 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりです。なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている場合には、開示を省略しています。

				(単位:百万円)
流動負債	322,741	322,187	-	-
非流動負債	-	-	321,559	321,162
合計	322,741	322,187	321,559	321,162

(注)その他の金融負債(優先株式)の公正価値ヒエラルキーは、レベル3です。
金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりです。

2024/12/09 15:30

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は2兆4,152億円となり、前期末に比べて989億円増加しました。
これは、リボルビング・クレジット・ファシリティ枠の活用等により借入金(流動負債及び非流動負債)が364億円増加、契約負債の増加等によりその他の流動負債590億円が増加したことなどによるものです。
(資本)

2024/12/09 15:30

#6 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
流動負債合計		1,866,127		1,050,361
非流動負債
借入金	6	284,899		614,225
引当金		7,331		7,721
その他の非流動負債		65,419		80,731
繰延税金負債		36		2

2024/12/09 15:30