流動負債

有報情報

#1 注記事項－借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:百万円)
	前連結会計年度(2025年3月31日)	平均利率	返済期限
流動負債
償却原価で測定する金融負債
小計	274,566	-	-
非流動負債
償却原価で測定する金融負債

当連結会計年度(2026年3月31日)

			(単位:百万円)
	当連結会計年度(2026年3月31日)	平均利率	返済期限
流動負債
償却原価で測定する金融負債
小計	203,790	-	-
非流動負債
償却原価で測定する金融負債

リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る借入未実行残高等は以下のとおりです。

2026/06/24 11:15

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりです。なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている場合には、開示を省略しています。

				(単位:百万円)
帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
社債及び借入金(非流動負債)
社債(注1)	-	-	347,474	359,175
その他の金融負債(非流動負債)
優先株式(注2)	321,261	317,960	-	-

(注1)社債の公正価値ヒエラルキーは、レベル2です。
(注2)優先株式の公正価値ヒエラルキーは、レベル3です。

2026/06/24 11:15

#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
負債
流動負債
社債及び借入金	14,29,36	246,508		175,452
引当金	18	3,328		3,876
その他の流動負債		122,564		146,998
流動負債合計		985,173		1,098,008
非流動負債
社債及び借入金	14,29,36	531,198		872,116
引当金	18	7,560		12,840
その他の非流動負債		111,017		102,725
繰延税金負債	13	3		722

2026/06/24 11:15