カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,304 | 96,301 |
| 減価償却費 | 1,815 | |
| 減損損失 | 1,595 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,012 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,562 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,310 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,016 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,450 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -946 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,846 | |
| その他 | -107 | |
| 小計 | 87,377 | |
| 法人税等の支払額 | -24,858 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,519 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,863 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,863 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,550 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,550 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,105 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,588 |
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