- 4014
- 2026/09/11
- 時価
- 34億円
- PER 予
- 12.43倍
- 2021年以降
- 赤字-110.78倍
（2021-2026年） - PBR
- 4.67倍
- 2021年以降
- 3.49-28.46倍
（2021-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 37.59%
- ROA 予
- 17.65%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
カラダノート（4014）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月10日 15:30
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 4億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 27 | -1 | -7 | 26 | - | 136 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 63 | -12 | -12 | 51 | - | 176 |
| 2020年 7月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -2 | - | 通期 | 144 | -2 | -2 | 142 | -2 | 315 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 128 | -37 | 492 | 92 | -20 | 899 | 通期 | 185 | -32 | 497 | 153 | -21 | 965 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -161 | -4 | -77 | -165 | -2 | 723 | 通期 | -347 | -4 | 424 | -351 | -2 | 1,038 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | -93 | -3 | -48 | -96 | -3 | 895 | 通期 | -255 | -3 | -93 | -258 | -3 | 687 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | -170 | - | -43 | - | - | 474 | 通期 | -107 | -3 | -93 | -110 | -3 | 483 |
| 2025年 7月期 個別 | 2Q | -241 | -1 | -50 | -242 | -1 | 192 | 通期 | -115 | 143 | 85 | 28 | -2 | 596 |
| 2026年 7月期 連/個 | 2Q | 75 | -2 | -50 | 73 | -2 | 620 | 通期 | 74 | -279 | 493 | -205 | -6 | 884 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年7月（個）
- 2596万
- 2019年7月（個） +95.11%
- 5065万
- 2020年7月（個） +179.73%
- 1億4169万
- 2021年7月（個） +7.9%
- 1億5288万
- 2022年7月（個） マイ転
- -3億5070万
- 2023年7月（個）
- -2億5822万
- 2024年7月（個）
- -1億1036万
- 2025年7月（個） プラ転
- 2797万
- 2026年7月（連） マイ転
- -2億500万
設備投資#6*
- 2018年7月
- -
- 2019年7月
- -
- 2020年7月（個）
- -205万
- 2021年7月（個）増加+941.14%
- -2143万
- 2022年7月（個）減少-89.89%
- -216万
- 2023年7月（個）増加+29.8%
- -281万
- 2024年7月（個）増加+6.61%
- -300万
- 2025年7月（個）減少-39.13%
- -182万
- 2026年7月（連）増加+214.07%
- -573万
営業CFマージン
- 2018年7月（個）
- 5.54%
- 2019年7月（個）
- 9.8%
- 2020年7月（個）
- 19.62%
- 2021年7月（個）
- 18.48%
- 2022年7月（個）
- -26.56%
- 2023年7月（個）
- -12.42%
- 2024年7月（個）
- -4.89%
- 2025年7月（個）
- -9.09%
- 2026年7月（連）
- 6.99%
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