キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4280万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 27 | -1 | -7 | 26 | - | 136 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 63 | -12 | -12 | 51 | - | 176 |
| 2020年 7月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -2 | - | 通期 | 144 | -2 | -2 | 142 | -2 | 315 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 128 | -37 | 492 | 92 | -20 | 899 | 通期 | 185 | -32 | 497 | 153 | -21 | 965 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -161 | -4 | -77 | -165 | -2 | 723 | 通期 | -347 | -4 | 424 | -351 | -2 | 1,038 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | -93 | -3 | -48 | -96 | -3 | 895 | 通期 | -255 | -3 | -93 | -258 | -3 | 687 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | -170 | - | -43 | - | - | 474 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年7月（個）
- 2596万
- 2019年7月（個） +95.11%
- 5065万
- 2020年7月（個） +179.73%
- 1億4169万
- 2021年7月（個） +7.9%
- 1億5288万
- 2022年7月（個） マイ転
- -3億5070万
- 2023年7月（個）
- -2億5822万
設備投資#6*
- 2018年7月
- -
- 2019年7月
- -
- 2020年7月（個）
- -205万
- 2021年7月（個）増加+941.14%
- -2143万
- 2022年7月（個）減少-89.89%
- -216万
- 2023年7月（個）増加+29.8%
- -281万
営業CFマージン
- 2018年7月（個）
- 5.54%
- 2019年7月（個）
- 9.8%
- 2020年7月（個）
- 19.62%
- 2021年7月（個）
- 18.48%
- 2022年7月（個）
- -26.56%
- 2023年7月（個）
- -12.42%