カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -165,781 | 22,046 |
| 減価償却費 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | 3,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,380 |
| 支払利息 | 1,352 | 1,049 |
| 減損損失 | 13,833 | － |
| 契約解約損 | 5,298 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 株式報酬費用 | 2,101 | 2,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,157 | -199,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,144 | -17,414 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,183 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,525 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,983 | -10,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366 | 27,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,780 | 9,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 240 | -422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,666 | 37,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,743 | -37,619 |
| その他 | -550 | -10,673 |
| 小計 | -124,294 | -168,407 |
| 利息の支払額 | -465 | -1,062 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -530 |
| 法人税等の還付額 | 31,954 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,070 | -170,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,589 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,589 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,985 | 7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,015 | -42,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,674 | -212,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,649 | 473,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
