カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,220 | -165,781 |
| 減価償却費 | 3,054 | 43 |
| 支払利息 | － | 1,352 |
| 減損損失 | － | 13,833 |
| 契約解約損 | － | 5,298 |
| 株式報酬費用 | － | 2,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,386 | -65,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,018 | -10,144 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,364 | -45,183 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 21,525 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,535 | 17,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,146 | -366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,543 | 39,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,942 | 240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,282 | 47,666 |
| その他 | 12,491 | 12,192 |
| 小計 | -117,592 | -124,294 |
| 利息の支払額 | － | -465 |
| 法人税等の支払額 | -43,575 | -265 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,168 | -93,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,589 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,625 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,793 | -2,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,700 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,890 | 1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,810 | -48,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,772 | -143,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,168 | 894,649 |
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