カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(2021/11/01-2022/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,303 | -46,220 |
| 減価償却費 | 2,777 | 3,054 |
| 上場関連費用 | 14,993 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,269 | -87,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,834 | 9,018 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -728 | -39,364 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,296 | -28,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980 | 19,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,705 | 37,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,214 | 13,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,672 | -11,282 |
| その他 | 2,797 | 12,491 |
| 小計 | 157,206 | -117,592 |
| 法人税等の支払額 | -28,780 | -43,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,426 | -161,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,633 | -2,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,334 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,956 | -1,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,923 | -3,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 507,067 | － |
| 上場関連費用の支出 | -14,993 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93,700 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 16,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,073 | -76,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,575 | -241,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,563 | 723,168 |
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