カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 149,303 |
| 減価償却費 | 2,777 |
| 上場関連費用 | 14,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,834 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -728 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,672 |
| その他 | 2,797 |
| 小計 | 157,206 |
| 法人税等の支払額 | -28,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,334 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 507,067 |
| 上場関連費用の支出 | -14,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,563 |
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