カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,046 | -69,770 |
| 減価償却費 | － | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,678 | -1,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,380 | － |
| 支払利息 | 1,049 | 773 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | － |
| 株式報酬費用 | 2,780 | 2,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,226 | 54,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,414 | 10,848 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,878 | 5,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,818 | 1,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,076 | -3,515 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -422 | -1,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,001 | -239,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,619 | -3,300 |
| その他 | -10,673 | 1,539 |
| 小計 | -168,407 | -241,356 |
| 利息の支払額 | -1,062 | -802 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,000 | -240,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,800 | -50,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,800 | -291,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,845 | 191,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
