カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,770 | 87,884 |
| 減価償却費 | 354 | 513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,345 | -5,054 |
| 支払利息 | 773 | 493 |
| 株式報酬費用 | 2,036 | 2,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,156 | -26,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,848 | 2,836 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,189 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,956 | -1,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,515 | 6,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,134 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239,144 | 10,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,300 | -3,300 |
| その他 | 1,539 | 127 |
| 小計 | -241,356 | 75,851 |
| 利息の支払額 | -802 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -290 |
| 法人税等の還付額 | 1,821 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,866 | 75,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -1,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | -49,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,919 | 23,726 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 191,556 | 619,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
