カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 99,859 | -54,046 |
| 減価償却費 | 300 | 736 |
| 支払利息 | 1,950 | 1,397 |
| 新株予約権戻入益 | -6 | -11 |
| 株式交付費 | － | 9,367 |
| 事業譲渡関連損失 | － | 10,221 |
| 株式報酬費用 | 6,558 | 4,474 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 2,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | -1,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,494 | 167,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,795 | 16,474 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95,228 | 29,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,454 | -49,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,327 | 2,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 728 | -5,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,067 | -240,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,725 | -6,600 |
| その他 | -12,821 | -1,064 |
| 小計 | -104,851 | -115,252 |
| 利息の支払額 | -1,988 | -1,453 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,369 | -115,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 144,943 |
| その他の収入 | － | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | 143,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 47,300 |
| 株式の発行による収入 | 7,200 | － |
| 第三者割当増資による収入 | － | 137,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,800 | 84,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,169 | 112,606 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 483,476 | 596,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
