カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -373,646 | 99,859 |
| 減価償却費 | 324 | 300 |
| 支払利息 | 2,522 | 1,950 |
| 減損損失 | 93,654 | － |
| 契約解約損 | 47,889 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -6 |
| 株式報酬費用 | 6,040 | 6,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,665 | 4,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,540 | -24,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,697 | -6,795 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,195 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,277 | -95,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,483 | 3,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,170 | -100,327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -797 | 728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,694 | 76,067 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,525 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,153 | -58,725 |
| その他 | 6,811 | -12,821 |
| 小計 | -284,530 | -104,851 |
| 利息の支払額 | -2,569 | -1,988 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -530 |
| 法人税等の還付額 | 31,954 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,409 | -107,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,589 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,485 | 7,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,453 | -92,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,678 | -203,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,646 | 483,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
