カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(2022/08/01-2023/07/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年7月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -319,193 | -373,646 |
| 減価償却費 | 6,266 | 324 |
| 支払利息 | 369 | 2,522 |
| 減損損失 | 62,257 | 93,654 |
| 契約解約損 | － | 47,889 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 株式報酬費用 | 2,094 | 6,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,265 | -103,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,464 | -23,697 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47,415 | -44,195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -88,199 | -63,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,138 | 10,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,523 | 36,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,448 | -797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,733 | 101,694 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,567 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,525 | 21,525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,628 | -5,153 |
| その他 | -6,167 | 6,811 |
| 小計 | -304,410 | -284,530 |
| 利息の支払額 | -135 | -2,569 |
| 法人税等の支払額 | -42,366 | -265 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,912 | -255,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,589 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,625 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,793 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,700 | － |
| 株式の発行による収入 | 17,790 | 6,485 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,089 | -93,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,383 | -351,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,324 | 686,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
