カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(2021/08/01-2022/07/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年7月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 208,259 | -319,193 |
| 減価償却費 | 5,531 | 6,266 |
| 支払利息 | － | 369 |
| 減損損失 | － | 62,257 |
| 上場関連費用 | 14,982 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,627 | -46,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,731 | 9,464 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -507 | -47,415 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 808 | -46,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,710 | 8,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,811 | 48,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,568 | 3,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,153 | 39,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -33,567 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -21,525 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -41,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 77,628 |
| その他 | 9,014 | -4,073 |
| 小計 | 233,813 | -304,410 |
| 利息の支払額 | － | -135 |
| 法人税等の支払額 | -48,588 | -42,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,225 | -346,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,103 | -2,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,334 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,956 | -1,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,706 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,648 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,336 | -3,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93,700 |
| 株式の発行による収入 | 512,047 | 17,790 |
| 上場関連費用の支出 | -14,982 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,064 | 424,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,953 | 73,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,940 | 1,038,324 |
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