カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,099 | 208,259 |
| 減価償却費 | 3,864 | 5,531 |
| 減損損失 | 8,031 | － |
| 上場関連費用 | － | 14,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,199 | -34,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,087 | 7,731 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,420 | -507 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -68 | 808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,369 | 7,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,794 | -3,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,407 | 6,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,222 | 12,153 |
| その他 | -1,063 | 9,014 |
| 小計 | 170,964 | 233,813 |
| 法人税等の支払額 | -27,206 | -48,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,757 | 185,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825 | -13,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -8,334 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16,956 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,706 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -32,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,300 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 512,047 |
| 上場関連費用の支出 | － | -14,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | 497,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,398 | 649,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,987 | 964,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
