カラダノート（4014）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,304 | 116,099 |
| 減価償却費 | 1,815 | 3,864 |
| 減損損失 | 1,595 | 8,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,012 | -1,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018 | 3,087 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,562 | 7,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,310 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,016 | 10,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,450 | 7,794 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -946 | 9,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,846 | 7,222 |
| その他 | -107 | -1,063 |
| 小計 | 87,377 | 170,964 |
| 法人税等の支払額 | -24,858 | -27,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,519 | 143,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,863 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,863 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,550 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,550 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,105 | 139,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,588 | 314,987 |
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